天广中茂资金吃紧 12亿公司债未能足额履息遭问询

2019-12-04 19:16:09 来源: s55.cc赢彩门户登入

  中新经纬客户端12月4日电(高晓锳)12月4日,天广中茂002509)披露了《关于“16天广01”公司债券付息进展公告》,称公司于2016年发行的12亿元公司债券,应当于2019年10月28日支付6000万元的利息,截至2019年12月2日,公司仅支付利息631.905万元,尚有利息5368.095万元未能足额支付。

  对此,深交所下发问询函,要求天广中茂结合债券持有人的回售申请撤回情况,说明截至目前公司尚需偿还的债券本金金额,并说明向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息的具体情况。并补充说明对“16天广01”债券本金及利息的偿付安排,并明确说明是否构成债券违约。

  截至目前,已有持天广中茂债券面值总金额约9.35亿元的债券持有人同意向债券受托管理人提交回撤申请。天广中茂表示,公司正在积极与其他债券持有人进行沟通,未来也将积极通过引进战略投资者、拓宽融资渠道及加大应收账款回收等方式筹集资金用于偿还本期债券应付本息。

  同时,天广中茂提醒投资者,鉴于公司目前资金较为紧张,与战略投资者及债券持有人的沟通均存在不确定性,且本期应支付给已申请回售登记的债券持有人的债券利息将根据公司与其的沟通情况通过场外方式另行支付,若部分已申请回售登记的债券持有人拒绝向债券受托管理人提交回撤申请或公司无法及时与已申请回售登记的债券持有人沟通并支付利息,则可能存在因公司无法及时支付利息或无法兑付大额本金造成债券持有人提起诉讼并要求公司立即支付本次债券本息等风险。

  此外,深交所要求天广中茂自查并说明公司经营情况是否发生重大不利变化,包括但不限于经营活动能否正常开展、融资是否受到严格限制、现金流是否存在断裂风险等。

  天广中茂三季度财报显示,公司货币资金仅剩5761.36万元,同比下滑63.66%,原因系“部分工程项目受业主方因国家地产政策调控、行业金融环境趋紧等因素的影响”,应收账款回款缓慢。

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